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ITAÚ LONG TERM CAPITAL FIX RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
8,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
116
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
02.935.788/0001-53
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5% | 0,5% | 1,3% | 2,9% | 0,9% | 1,6% | 0,1% | 1,2% | 11,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 234,9% | 48,4% | 131,4% | 270,0% | 75,2% | 149,6% | 11,3% | 213,9% | 135,4% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,3% | 0,4% | -0,7% | 0,5% | -0,4% | 1,2% | 0,5% | 0,2% | 0,1% | -0,6% | -1,8% | 0,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,5% | 42,0% | 48,7% | 62,7% | 130,1% | 58,9% | 24,7% | 6,4% | 1,5% | ||||
| 2023 | 0,7% | 0,7% | 2,0% | 1,0% | 2,1% | 2,0% | 0,7% | 0,6% | 0,0% | 0,2% | 2,3% | 1,3% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 61,8% | 79,9% | 169,4% | 107,0% | 182,5% | 185,4% | 69,5% | 53,4% | 4,3% | 23,6% | 254,1% | 154,1% | 112,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,92% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,14% | 3,53% | 3,18% |
| Índice Sharpe | 1,63 | -1,29 | -0,95 |
| Retorno | 11,34% | 8,48% | 31,26% |
| Max. Drawdown | -7,11% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 284 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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