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ITAÚ LONG TERM CAPITAL FIX RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,5%0,5%1,3%2,9%0,9%1,6%0,1%1,5%1,1%1,2%1,5%0,1%16,3%
2024
0,6%0,3%0,4%-0,7%0,5%-0,4%1,2%0,5%0,2%0,1%-0,6%-1,8%0,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,92%
0,20%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,27%
12 meses16,27%
Últimos 3 anos33,50%
Desvio Padrão
No ano2,97%
12 meses2,97%
Últimos 3 anos2,98%
Índice Sharpe
12 meses0,55
Últimos 3 anos-0,90
Max. Drawdown-7,11%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)284
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,16%
Retorno 12 meses16,27%
Patrimônio líquidoR$ 8.236.503,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas115
Cotação1.326,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ RENDA FIXA PRÉ LONGO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,92%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ02.935.788/0001-53
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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