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ERIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
918,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO J. SAFRA S.A.
CNPJ
29.300.827/0001-00
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 77,8% | 104,5% | 57,4% | 122,0% | 103,0% | 134,4% | 99,1% | 142,7% | 103,4% | ||||
| 2024 | -0,3% | 0,8% | 1,1% | -2,2% | 0,4% | 0,6% | 1,3% | 2,2% | 0,6% | 0,6% | -1,6% | 0,7% | 4,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,6% | 137,7% | 46,2% | 72,6% | 143,7% | 253,3% | 73,8% | 62,3% | 76,8% | 38,5% | |||
| 2023 | 0,5% | 0,3% | 0,4% | 1,3% | 2,0% | 6,3% | 1,6% | -3,1% | 0,6% | -0,5% | 3,5% | 2,8% | 16,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 46,6% | 31,2% | 35,7% | 143,3% | 181,0% | 588,5% | 146,4% | 63,7% | 381,5% | 325,0% | 128,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 53,65% | |
| AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO | 31,00% | |
| AÇÕES | 16,89% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 8,14% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 4,96% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,25% | |
| VALORES A RECEBER | 1,80% | |
| CERTIFICADO OU RECIBO DE DEPÓSITO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,93% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,11% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,05% | 7,59% | 38,14% |
| Índice Sharpe | 0,05 | -0,44 | -0,05 |
| Retorno | 8,64% | 9,00% | 36,14% |
| Max. Drawdown | -35,61% |
| Data Max. Drawdown | 28/02/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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