ERIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

1.008,99

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,02%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BANCO J. SAFRA S.A.

CNPJ

29.300.827/0001-00

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,2%	1,8%	0,8%	0,6%	0,0%								3,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	13,2%	184,4%	61,9%	56,4%	2,8%								64,2%
2025	0,8%	1,0%	0,6%	1,3%	1,2%	1,5%	1,3%	2,2%	2,1%	0,8%	0,8%	1,0%	15,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	77,8%	104,5%	57,4%	122,0%	103,0%	134,4%	99,1%	187,7%	172,2%	62,6%	77,8%	84,3%	108,2%
2024	-0,3%	0,8%	1,1%	-2,2%	0,4%	0,6%	1,3%	2,2%	0,6%	0,6%	-1,6%	0,7%	4,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		105,6%	137,7%		46,2%	72,6%	143,7%	253,3%	73,8%	62,3%		76,8%	38,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	62,96%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	25,73%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4,73%
VALORES A RECEBER	3,41%
RENT3	1,66%
VALE3	1,49%
ALOS3	1,39%
BBAS3	1,36%
POMO4	1,34%
CURY3	1,33%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,47%	7,35%	38,05%
Índice Sharpe	-2,14	-0,06	-0,04
Retorno	3,42%	14,29%	38,22%

Max. Drawdown	-35,61%
Data Max. Drawdown	28/02/2024
Tempo de recuperação (dias)	21

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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