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Comparador

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ERIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%1,8%0,8%-0,8%1,9%
2025
0,8%1,0%0,6%1,3%1,2%1,5%1,3%2,2%2,1%0,8%0,8%1,0%15,5%
2024
-0,3%0,8%1,1%-2,2%0,4%0,6%1,3%2,2%0,6%0,6%-1,6%0,7%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,38%
22,35%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR4,85%
ALOS31,54%
POMO41,25%
PETR41,06%
RENT30,93%
CPLE30,76%
ITSA40,73%
VALORES A RECEBER0,69%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,92%
12 meses14,73%
Últimos 3 anos41,35%
Desvio Padrão
No ano2,74%
12 meses7,32%
Últimos 3 anos38,07%
Índice Sharpe
12 meses0,00
Últimos 3 anos-0,01
Max. Drawdown-35,61%
Data Max. Drawdown28/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,10%
Retorno 12 meses14,73%
Patrimônio líquidoR$ 994.315.497,42
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação253,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,38%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,35%
3ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 4,85%
4ºALOS3 - 1,54%
5ºPOMO4 - 1,25%

Outras Informações

CNPJ29.300.827/0001-00
GestorBANCO J. SAFRA S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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