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ERIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,0%0,6%1,3%1,2%1,5%1,3%2,2%2,1%0,8%0,8%1,0%15,5%
2024
-0,3%0,8%1,1%-2,2%0,4%0,6%1,3%2,2%0,6%0,6%-1,6%0,7%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO53,65%
31,00%
AÇÕES16,89%
8,14%
4,96%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR3,25%
VALORES A RECEBER1,80%
0,93%
OUTRAS APLICAÇÕES0,11%
0,11%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,41%
12 meses15,41%
Últimos 3 anos40,41%
Desvio Padrão
No ano7,23%
12 meses7,23%
Últimos 3 anos38,08%
Índice Sharpe
12 meses0,15
Últimos 3 anos-0,02
Max. Drawdown-35,61%
Data Max. Drawdown28/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,98%
Retorno 12 meses15,41%
Patrimônio líquidoR$ 975.616.897,95
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação248,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 53,65%
2ºAÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 31,00%
3ºAÇÕES - 16,89%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 8,14%
5ºOBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 4,96%

Outras Informações

CNPJ29.300.827/0001-00
GestorBANCO J. SAFRA S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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