Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 1,5% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 2,2% | 2,1% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 15,5% | |
| 2024 | -0,3% | 0,8% | 1,1% | -2,2% | 0,4% | 0,6% | 1,3% | 2,2% | 0,6% | 0,6% | -1,6% | 0,7% | 4,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 62,04% |
| 25,93% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,77% |
| RENT3 | 2,68% |
| DIRR3 | 2,08% |
| PETR4 | 1,91% |
| SBSP3 | 1,45% |
| B3SA3 | 1,41% |
| ENGI11 | 1,07% |
| POMO4 | 1,07% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,72% |
| 12 meses | 15,74% |
| Últimos 3 anos | 40,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,09% |
| 12 meses | 7,27% |
| Últimos 3 anos | 38,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,17 |
| Últimos 3 anos | -0,01 |
| Max. Drawdown | -35,61% |
| Data Max. Drawdown | 28/02/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 21 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,99% |
| Retorno 12 meses | 15,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 992.331.248,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 253,09 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,04% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,93% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 4,77% |
| 4º | RENT3 - 2,68% |
| 5º | DIRR3 - 2,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.300.827/0001-00 |
| Gestor | BANCO J. SAFRA S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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