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ERIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%1,8%0,8%0,6%0,1%3,5%
2025
0,8%1,0%0,6%1,3%1,2%1,5%1,3%2,2%2,1%0,8%0,8%1,0%15,5%
2024
-0,3%0,8%1,1%-2,2%0,4%0,6%1,3%2,2%0,6%0,6%-1,6%0,7%4,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,96%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL25,73%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR4,73%
VALORES A RECEBER3,41%
RENT31,66%
VALE31,49%
ALOS31,39%
BBAS31,36%
POMO41,34%
CURY31,33%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,54%
12 meses14,26%
Últimos 3 anos38,42%
Desvio Padrão
No ano2,46%
12 meses7,35%
Últimos 3 anos38,03%
Índice Sharpe
12 meses-0,06
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-35,61%
Data Max. Drawdown28/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,59%
Retorno 12 meses14,26%
Patrimônio líquidoR$ 1.010.122.952,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação257,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,96%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 25,73%
3ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 4,73%
4ºVALORES A RECEBER - 3,41%
5ºRENT3 - 1,66%

Outras Informações

CNPJ29.300.827/0001-00
GestorBANCO J. SAFRA S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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