MenuITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
14.877,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.259.723/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 0,1% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 108,0% | 66,9% | 71,9% | 93,2% | 83,2% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,3% | 113,2% | 109,7% | 95,8% | 106,1% | 109,5% | 107,2% | 101,2% | 104,4% | 98,8% | 98,4% | 100,6% | 105,5% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 134,4% | 133,7% | 126,4% | 111,9% | 111,4% | 123,1% | 116,6% | 118,9% | 110,3% | 105,4% | 106,7% | 32,9% | 111,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,17% | |
| LETRA FINANCEIRA | 22,62% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,79% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,78% | |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,72% | |
| BSA318 | 0,69% | |
| CHSF12 | 0,66% | |
| CGOS15 | 0,61% | |
| CRA | 0,58% | |
| ENGIC4 | 0,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,50% | 0,30% | 0,29% |
| Índice Sharpe | -5,25 | -1,26 | 3,83 |
| Retorno | 2,87% | 14,37% | 47,97% |
| Max. Drawdown | -2,87% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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