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ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
16.954,72
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.259.723/0001-91
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 9,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 120,3% | 113,2% | 109,7% | 95,8% | 106,1% | 109,5% | 107,2% | 103,7% | 108,5% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 12,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 134,4% | 133,7% | 126,4% | 111,9% | 111,4% | 123,1% | 116,6% | 118,9% | 110,3% | 105,4% | 106,7% | 32,9% | 111,5% |
| 2023 | 1,1% | 0,5% | 1,0% | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 95,1% | 57,1% | 82,5% | 93,4% | 121,9% | 115,4% | 114,3% | 133,5% | 130,1% | 117,6% | 132,0% | 117,0% | 109,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 21,10% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 20,08% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,43% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,42% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,22% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 2,02% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,03% | |
| BSA318 | 1,02% | |
| HAPV13 | 0,88% | |
| DASAA6 | 0,86% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,34% | 0,27% |
| Índice Sharpe | 6,60 | 1,02 | 4,97 |
| Retorno | 9,33% | 13,11% | 47,69% |
| Max. Drawdown | -2,87% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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