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ITAÚ FLEXPREV HIGH YIELD FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,0%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,3%1,0%1,2%15,1%
2024
1,4%1,1%1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,0%0,9%1,0%0,8%0,3%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA21,10%
20,08%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO16,43%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,42%
2,22%
2,02%
1,03%
BSA3181,02%
HAPV130,88%
DASAA60,86%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,10%
12 meses15,10%
Últimos 3 anos47,55%
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses3,93
Últimos 3 anos3,95
Max. Drawdown-2,87%
Data Max. Drawdown29/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)141
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses15,10%
Patrimônio líquidoR$ 15.795.401.855,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação19,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 21,10%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 20,08%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 16,43%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,42%
5ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,22%

Outras Informações

CNPJ29.259.723/0001-91
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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