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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 15,1% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,3% | 12,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,48% |
| LETRA FINANCEIRA | 23,04% |
| 0,79% | |
| 0,78% | |
| BSA318 | 0,70% |
| 0,70% | |
| CGOS15 | 0,63% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,62% |
| CRA | 0,59% |
| ENGIC4 | 0,58% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,06% |
| 12 meses | 14,78% |
| Últimos 3 anos | 48,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,47% |
| 12 meses | 0,32% |
| Últimos 3 anos | 0,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,01 |
| Últimos 3 anos | 4,14 |
| Max. Drawdown | -2,87% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 141 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,40% |
| Retorno 12 meses | 14,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.515.147.970,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 20,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 25,48% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 23,04% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 0,79% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 0,78% |
| 5º | BSA318 - 0,70% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.259.723/0001-91 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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