HAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
19,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
29.250.127/0001-40
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,3% | 102,0% | 119,4% | 121,2% | 113,6% | 106,4% | 98,1% | 111,4% | 106,9% | 103,4% | 114,9% | 102,6% | 109,5% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,1% | 111,0% | 124,2% | 99,3% | 101,9% | 97,5% | 127,9% | 119,6% | 99,6% | 101,7% | 88,2% | 70,7% | 104,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 20,59% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 8,44% | |
| SAFRA VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 8,07% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 8,06% | |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,25% | |
| DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO | 5,20% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,74% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF | 4,05% | |
| AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,39% | 0,39% | 1,38% |
| Índice Sharpe | 3,54 | 3,49 | 0,48 |
| Retorno | 15,66% | 15,66% | 45,74% |
| Max. Drawdown | -1,42% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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