Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 15,7% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 11,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 20,59% |
| 8,44% | |
| 8,07% | |
| 8,06% | |
| 6,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,25% |
| 5,20% | |
| 4,74% | |
| 4,05% | |
| 3,89% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,66% |
| 12 meses | 15,66% |
| Últimos 3 anos | 45,74% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,39% |
| 12 meses | 0,39% |
| Últimos 3 anos | 1,38% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,49 |
| Últimos 3 anos | 0,48 |
| Max. Drawdown | -1,42% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 15,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.096.442,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 20,59% |
| 2º | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 8,44% |
| 3º | SAFRA VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 8,07% |
| 4º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 8,06% |
| 5º | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 6,32% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.250.127/0001-40 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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