DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
832,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
6.827
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
29.250.121/0001-73
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,1% | 107,3% | 117,0% | 105,6% | 111,2% | 103,9% | 100,6% | 103,1% | 101,4% | 97,4% | 103,8% | 105,0% | 104,5% |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,5% | 115,8% | 130,5% | 119,9% | 115,0% | 111,0% | 122,8% | 115,4% | 114,6% | 105,8% | 108,3% | 59,7% | 113,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,99% | |
| LETRA FINANCEIRA | 12,65% | |
| DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO | 4,91% | |
| CDB/ RDB | 3,65% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,88% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,61% | |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | 1,35% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,35% | |
| CSNAA1 | 1,24% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | 1,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,21% | 0,21% | 0,57% |
| Índice Sharpe | 3,25 | 3,19 | 0,62 |
| Retorno | 14,98% | 14,98% | 44,54% |
| Max. Drawdown | -3,63% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 132 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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