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DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

789,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
7.198
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
29.250.121/0001-73
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,1%1,1%1,1%0,3%4,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,3%4,4%
% DI98,1%107,3%117,0%105,6%117,3%107,5%
20241,3%0,9%1,1%1,1%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI133,5%115,8%130,5%119,9%115,0%111,0%122,8%115,4%114,6%105,8%108,3%59,7%113,5%
20230,1%-0,1%0,8%0,7%1,4%1,3%1,3%1,3%1,2%1,2%1,1%1,1%11,9%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI6,4%69,2%75,7%122,6%119,7%123,2%112,6%119,9%120,4%119,5%131,6%91,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B24,99%
LETRA FINANCEIRA12,65%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO4,91%
CDB/ RDB3,65%
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS1,88%
DEBÊNTURE SIMPLES1,61%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS1,35%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA1,35%
CSNAA11,24%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA1,19%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,29%0,29%0,57%
Índice Sharpe4,553,311,31
Retorno4,75%12,33%44,69%
Max. Drawdown-3,63%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de recuperação (dias)132

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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