DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

874,38

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

7.948

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

29.250.121/0001-73

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,1%	1,0%	1,1%	0,9%								5,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	104,7%	106,2%	86,4%	100,5%	122,7%								102,5%
2025	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,2%	1,1%	1,2%	14,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	98,1%	107,3%	117,0%	105,6%	111,2%	103,9%	100,6%	103,1%	101,4%	97,4%	103,8%	105,0%	104,5%
2024	1,3%	0,9%	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	1,1%	1,0%	1,0%	1,0%	0,9%	0,5%	12,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	133,5%	115,8%	130,5%	119,9%	115,0%	111,0%	122,8%	115,4%	114,6%	105,8%	108,3%	59,7%	113,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	22,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5,97%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	5,01%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	4,76%
CDB/ RDB	2,07%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS	1,54%
DPGE	1,45%
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,41%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP	1,35%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA	1,08%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,24%	0,20%	0,27%
Índice Sharpe	1,60	1,71	5,19
Retorno	5,46%	15,13%	48,89%

Max. Drawdown	-3,63%
Data Max. Drawdown	15/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	132

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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