DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
837,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
7.194
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
29.250.121/0001-73
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 104,7% | 104,8% | 104,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,1% | 107,3% | 117,0% | 105,6% | 111,2% | 103,9% | 100,6% | 103,1% | 101,4% | 97,4% | 103,8% | 105,0% | 104,5% |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,5% | 115,8% | 130,5% | 119,9% | 115,0% | 111,0% | 122,8% | 115,4% | 114,6% | 105,8% | 108,3% | 59,7% | 113,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 21,10% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,86% | |
| DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,71% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 4,47% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,46% | |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | 1,44% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP | 1,26% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | 1,13% | |
| CDB/ RDB | 1,03% | |
| ASAIA0 | 1,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,17% | 0,30% |
| Índice Sharpe | 5,98 | 4,08 | 4,00 |
| Retorno | 1,86% | 15,16% | 47,66% |
| Max. Drawdown | -3,63% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 132 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
