Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,9% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 12,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 21,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,86% |
| 4,71% | |
| 4,47% | |
| 1,46% | |
| 1,44% | |
| 1,26% | |
| 1,13% | |
| CDB/ RDB | 1,03% |
| ASAIA0 | 1,03% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,86% |
| 12 meses | 15,16% |
| Últimos 3 anos | 47,66% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,12% |
| 12 meses | 0,17% |
| Últimos 3 anos | 0,30% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,08 |
| Últimos 3 anos | 4,00 |
| Max. Drawdown | -3,63% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 132 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 15,16% |
| Patrimônio líquido | R$ 837.305.242,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7.194 |
| Cotação | 2,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 21,10% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,86% |
| 3º | DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 4,71% |
| 4º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 4,47% |
| 5º | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.250.121/0001-73 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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