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DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%14,9%
2024
1,3%0,9%1,1%1,1%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
24,99%
LETRA FINANCEIRA12,65%
4,91%
CDB/ RDB3,65%
1,88%
DEBÊNTURE SIMPLES1,61%
1,35%
1,35%
CSNAA11,24%
1,19%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,98%
12 meses14,98%
Últimos 3 anos44,54%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,57%
Índice Sharpe
12 meses3,19
Últimos 3 anos0,62
Max. Drawdown-3,63%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)132
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses14,98%
Patrimônio líquidoR$ 832.737.015,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6.827
Cotação2,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,99%
2ºLETRA FINANCEIRA - 12,65%
3ºDAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO - 4,91%
4ºCDB/ RDB - 3,65%
5ºHARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 1,88%

Outras Informações

CNPJ29.250.121/0001-73
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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