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DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,1%1,0%1,1%0,9%5,5%
2025
1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,1%1,3%1,2%1,2%1,2%1,1%1,2%14,9%
2024
1,3%0,9%1,1%1,1%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,5%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA22,39%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,97%
5,01%
4,76%
CDB/ RDB2,07%
1,54%
DPGE1,45%
1,41%
1,35%
1,08%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,46%
12 meses15,13%
Últimos 3 anos48,89%
Desvio Padrão
No ano0,24%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,27%
Índice Sharpe
12 meses1,71
Últimos 3 anos5,19
Max. Drawdown-3,63%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)132
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,36%
Retorno 12 meses15,13%
Patrimônio líquidoR$ 874.380.997,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas7.948
Cotação2,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 22,39%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,97%
3ºDAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 5,01%
4ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 4,76%
5ºCDB/ RDB - 2,07%

Outras Informações

CNPJ29.250.121/0001-73
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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