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PORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA

828,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
02.924.262/0001-78
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%0,9%0,7%1,4%0,8%5,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI122,8%93,6%70,1%132,5%88,2%102,5%
20240,7%0,6%0,7%-0,4%0,1%0,1%0,3%0,7%0,3%0,3%-0,2%-0,9%2,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI66,1%76,1%80,3%16,2%8,0%38,2%81,2%35,7%33,5%22,1%
20230,4%1,1%1,5%0,7%0,9%1,2%1,1%1,3%-0,2%0,2%2,1%1,5%12,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI33,2%114,7%127,4%77,1%77,4%115,9%100,5%112,1%15,4%229,4%174,9%94,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA55,47%
PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA26,44%
PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA18,22%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,13%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,06%2,63%2,48%
Índice Sharpe0,60-2,22-1,44
Retorno5,26%5,91%28,55%
Max. Drawdown-2,06%
Data Max. Drawdown24/11/2022
Tempo de recuperação (dias)28

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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