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PORTO SEGURO RUBI PREMIUM PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,9%0,7%1,4%1,0%0,7%0,8%1,0%0,8%1,1%1,6%0,3%12,4%
2024
0,7%0,6%0,7%-0,4%0,1%0,1%0,3%0,7%0,3%0,3%-0,2%-0,9%2,4%

Carteira

Ativos% do PL
55,47%
26,44%
18,22%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,49%
12 meses12,49%
Últimos 3 anos29,21%
Desvio Padrão
No ano1,21%
12 meses1,21%
Últimos 3 anos2,13%
Índice Sharpe
12 meses-1,60
Últimos 3 anos-1,79
Max. Drawdown-2,06%
Data Max. Drawdown24/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)28
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,37%
Retorno 12 meses12,49%
Patrimônio líquidoR$ 823.016.829,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 55,47%
2ºPORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 26,44%
3ºPORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 18,22%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ02.924.262/0001-78
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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