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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | -0,3% | 0,7% | 0,8% | -0,1% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 6,4% | ||||
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,6% | 0,3% | 12,4% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | -0,4% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | -0,2% | -0,9% | 2,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 50,42% | |
| 30,97% | |
| 18,73% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,39% |
| 12 meses | 10,10% |
| Últimos 3 anos | 26,40% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,74% |
| 12 meses | 1,69% |
| Últimos 3 anos | 2,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,64 |
| Últimos 3 anos | -2,24 |
| Max. Drawdown | -2,06% |
| Data Max. Drawdown | 24/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 10,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 820.387.369,23 |
| Negociação diária média (MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,37 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 50,42% |
| 2º | PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA - 30,97% |
| 3º | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 18,73% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 02.924.262/0001-78 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
