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CSHG ALLOCATION DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA
32,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
21
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
29.242.437/0001-13
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,6% | -1,7% | 0,3% | 5,3% | 3,7% | 1,7% | -3,9% | 3,6% | 11,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 250,7% | 29,9% | 498,7% | 323,6% | 155,8% | 646,1% | 139,7% | ||||||
| 2024 | -2,4% | 1,5% | 1,8% | -3,8% | -0,8% | 2,9% | 2,2% | 2,0% | -1,3% | -1,3% | -0,5% | -2,2% | -2,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 180,8% | 211,6% | 361,6% | 238,0% | 226,2% | ||||||||
| 2023 | 2,3% | -2,4% | -1,1% | 2,2% | 1,9% | 5,9% | 3,1% | -2,7% | -1,3% | -1,7% | 7,4% | 4,5% | 18,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 208,1% | 234,3% | 169,6% | 553,4% | 287,6% | 803,7% | 528,1% | 145,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,23% | |
| CS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 0,92% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,97% | 9,70% | 10,74% |
| Índice Sharpe | 0,56 | -0,65 | -0,44 |
| Retorno | 11,90% | 5,82% | 24,89% |
| Max. Drawdown | -23,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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