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CSHG ALLOCATION DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,6%-1,7%0,3%5,3%3,7%1,7%-3,9%6,7%3,2%1,2%4,2%-1,7%23,1%
2024
-2,4%1,5%1,8%-3,8%-0,8%2,9%2,2%2,0%-1,3%-1,3%-0,5%-2,2%-2,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,23%
0,92%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,15%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano23,21%
12 meses23,21%
Últimos 3 anos43,03%
Desvio Padrão
No ano11,15%
12 meses11,15%
Últimos 3 anos10,03%
Índice Sharpe
12 meses0,78
Últimos 3 anos0,01
Max. Drawdown-23,72%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,74%
Retorno 12 meses23,21%
Patrimônio líquidoR$ 35.739.154,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas20
Cotação2,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,23%
2ºCS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO - 0,92%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,15%

Outras Informações

CNPJ29.242.437/0001-13
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
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