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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,2% | 1,6% | -0,4% | 1,2% | -3,2% | 4,3% | ||||||||
| 2025 | 2,6% | -1,7% | 0,3% | 5,3% | 3,7% | 1,7% | -3,9% | 6,7% | 3,2% | 1,2% | 4,2% | -1,7% | 23,1% | |
| 2024 | -2,4% | 1,5% | 1,8% | -3,8% | -0,8% | 2,9% | 2,2% | 2,0% | -1,3% | -1,3% | -0,5% | -2,2% | -2,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,97% | |
| VALORES A RECEBER | 35,95% |
| 0,15% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -36,08% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,32% |
| 12 meses | 17,48% |
| Últimos 3 anos | 44,24% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,34% |
| 12 meses | 11,30% |
| Últimos 3 anos | 10,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,27 |
| Últimos 3 anos | 0,02 |
| Max. Drawdown | -23,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,87% |
| Retorno 12 meses | 17,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.946.768,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 19 |
| Cotação | 2,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,97% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 35,95% |
| 3º | CS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP LIMITADA - 0,15% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -36,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.242.437/0001-13 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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