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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,2% | 1,6% | -0,4% | 1,2% | -4,5% | 0,3% | 0,2% | 3,5% | ||||||
| 2025 | 2,6% | -1,7% | 0,3% | 5,3% | 3,7% | 1,7% | -3,9% | 6,7% | 3,2% | 1,2% | 4,2% | -1,7% | 23,1% | |
| 2024 | -2,4% | 1,5% | 1,8% | -3,8% | -0,8% | 2,9% | 2,2% | 2,0% | -1,3% | -1,3% | -0,5% | -2,2% | -2,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 100,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 3,55% |
| 12 meses | 13,64% |
| Últimos 3 anos | 35,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,52% |
| 12 meses | 11,07% |
| Últimos 3 anos | 10,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,06 |
| Últimos 3 anos | -0,25 |
| Max. Drawdown | -23,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 109 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,52% |
| Retorno 12 meses | 13,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.283.125,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 19 |
| Cotação | 2,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA TOTAL RETURN CSHG II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,04% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 3º | UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA - 0,02% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.242.437/0001-13 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
