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PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
924,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
02.924.217/0001-13
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 11,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 127,2% | 96,7% | 58,4% | 127,3% | 82,9% | 69,2% | 73,4% | 95,1% | 76,7% | 89,4% | 158,1% | 92,1% | |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,7% | -0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | -0,3% | 4,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,8% | 65,4% | 89,7% | 23,4% | 16,0% | 23,0% | 67,5% | 71,9% | 78,0% | 20,9% | 40,0% | ||
| 2023 | 0,8% | 1,2% | 1,5% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | -0,1% | 0,2% | 1,9% | 1,4% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 67,3% | 127,5% | 129,2% | 79,5% | 75,9% | 109,1% | 90,3% | 95,9% | 23,1% | 204,3% | 161,8% | 94,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 66,76% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 33,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,09% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,03% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,83% | 1,15% | 1,90% |
| Índice Sharpe | -1,31 | -2,29 | -1,41 |
| Retorno | 11,44% | 11,21% | 33,62% |
| Max. Drawdown | -1,81% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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