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PORTO SEGURO SOBERANO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,0%0,6%1,3%0,9%0,8%0,9%1,1%0,9%1,1%1,4%0,5%12,7%
2024
0,7%0,5%0,7%-0,1%0,2%0,1%0,2%0,6%0,6%0,7%0,2%-0,3%4,4%

Carteira

Ativos% do PL
66,76%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33,19%
VALORES A RECEBER0,09%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,03%
0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,71%
12 meses12,71%
Últimos 3 anos32,04%
Desvio Padrão
No ano0,95%
12 meses0,95%
Últimos 3 anos1,77%
Índice Sharpe
12 meses-1,73
Últimos 3 anos-1,72
Max. Drawdown-1,81%
Data Max. Drawdown29/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,57%
Retorno 12 meses12,71%
Patrimônio líquidoR$ 912.897.531,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 66,76%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 33,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,09%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,03%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,01%

Outras Informações

CNPJ02.924.217/0001-13
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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