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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 0,2% | 0,2% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 0,5% | 12,7% | |
| 2024 | 0,7% | 0,5% | 0,7% | -0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | -0,3% | 4,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 69,51% |
| 25,23% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,28% |
| VALORES A RECEBER | 0,13% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,02% |
| 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| -0,10% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,87% |
| 12 meses | 12,35% |
| Últimos 3 anos | 31,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,17% |
| 12 meses | 1,02% |
| Últimos 3 anos | 1,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,34 |
| Últimos 3 anos | -1,97 |
| Max. Drawdown | -1,81% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,73% |
| Retorno 12 meses | 12,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 917.623.030,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,11 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 69,51% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,23% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,28% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,13% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 02.924.217/0001-13 |
| Gestor | PORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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