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2094 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESP LIMITADA
48,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
29.236.614/0001-59
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,0% | -0,1% | 3,7% | 0,5% | 2,2% | -1,0% | 1,4% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 68,2% | 350,1% | 42,0% | 200,3% | 254,9% | 88,9% | |||||||
| 2024 | -0,1% | 0,3% | 1,0% | -1,5% | 0,1% | 0,4% | 1,3% | 0,5% | 1,7% | 0,3% | 1,9% | 0,2% | 6,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,8% | 115,1% | 9,1% | 51,0% | 146,6% | 54,2% | 205,8% | 32,4% | 243,1% | 17,2% | 57,2% | ||
| 2023 | 1,8% | -2,7% | -0,9% | 1,1% | 2,0% | 3,6% | 2,7% | -1,2% | -1,0% | -1,9% | 4,9% | 3,0% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 164,0% | 122,5% | 180,3% | 340,4% | 249,0% | 536,4% | 351,3% | 90,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIC DE FIM CRED PRIV | 42,39% | |
| VIC LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 29,36% | |
| JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 27,41% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,84% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,11% | 3,89% | 12,37% |
| Índice Sharpe | -0,54 | -0,24 | -0,89 |
| Retorno | 7,39% | 11,92% | 4,39% |
| Max. Drawdown | -22,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 826 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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