Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,0% | -0,1% | 3,7% | 0,5% | 2,2% | -1,0% | 1,5% | 1,7% | 0,7% | 1,5% | 0,1% | 11,9% | |
| 2024 | -0,1% | 0,3% | 1,0% | -1,5% | 0,1% | 0,4% | 1,3% | 0,5% | 1,7% | 0,3% | 1,9% | 0,2% | 6,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 42,39% | |
| 29,36% | |
| 27,41% | |
| 0,84% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 11,81% |
| 12 meses | 11,81% |
| Últimos 3 anos | 32,79% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,91% |
| 12 meses | 3,91% |
| Últimos 3 anos | 4,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,66 |
| Últimos 3 anos | -0,61 |
| Max. Drawdown | -22,91% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 826 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,08% |
| Retorno 12 meses | 11,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.472.254,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIC DE FIM CRED PRIV - 42,39% |
| 2º | VIC LEGACY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 29,36% |
| 3º | JBFO GENOA CAPITAL RADAR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 27,41% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,84% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.236.614/0001-59 |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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