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RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
882,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.232.970/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 99,6% | 119,7% | 111,5% | 93,0% | 107,2% | 110,7% | 107,7% | 105,7% | 107,1% | ||||
| 2024 | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | -0,3% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 150,6% | 144,2% | 127,6% | 109,8% | 156,2% | 133,7% | 132,6% | 162,9% | 97,5% | 87,0% | 93,5% | 114,1% | |
| 2023 | -3,1% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,1% | 9,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 41,5% | 74,8% | 89,8% | 103,8% | 115,8% | 100,2% | 104,6% | 135,2% | 134,4% | 176,0% | 127,6% | 71,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 43,01% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,71% | |
| MOVI17 | 4,57% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 4,14% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 3,11% | |
| HAPV13 | 2,20% | |
| LORTD4 | 1,56% | |
| DASAA6 | 1,43% | |
| CMPH14 | 1,39% | |
| AERI12 | 1,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,52% | 0,85% | 1,70% |
| Índice Sharpe | 1,91 | -0,57 | -0,12 |
| Retorno | 8,95% | 11,87% | 41,79% |
| Max. Drawdown | -4,26% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 211 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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