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RT DRAGON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,1%1,2%1,2%15,0%
2024
1,5%1,2%1,1%1,0%1,3%1,1%1,2%1,4%0,8%0,8%0,7%-0,3%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
43,01%
LETRA FINANCEIRA17,71%
MOVI174,57%
4,14%
3,11%
HAPV132,20%
LORTD41,56%
DASAA61,43%
CMPH141,39%
AERI121,36%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,07%
12 meses15,07%
Últimos 3 anos41,46%
Desvio Padrão
No ano0,46%
12 meses0,46%
Últimos 3 anos1,70%
Índice Sharpe
12 meses1,46
Últimos 3 anos-0,31
Max. Drawdown-4,26%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)211
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,32%
Retorno 12 meses15,07%
Patrimônio líquidoR$ 910.440.411,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação19,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 43,01%
2ºLETRA FINANCEIRA - 17,71%
3ºMOVI17 - 4,57%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 4,14%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II - 3,11%

Outras Informações

CNPJ29.232.970/0001-02
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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