MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | -0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,2% | 5,9% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 15,1% | |
| 2024 | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | -0,3% | 12,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 73,18% |
| LETRA FINANCEIRA | 19,31% |
| 0,82% | |
| RDORB9 | 0,72% |
| CEPEB2 | 0,72% |
| PCARC0 | 0,68% |
| LCAMC2 | 0,65% |
| ECOC12 | 0,36% |
| RDORB3 | 0,31% |
| LMTPA0 | 0,29% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,82% |
| 12 meses | 13,65% |
| Últimos 3 anos | 47,39% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,20% |
| 12 meses | 0,88% |
| Últimos 3 anos | 0,81% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,24 |
| Últimos 3 anos | 1,16 |
| Max. Drawdown | -4,26% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 211 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,18% |
| Retorno 12 meses | 13,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 966.054.952,90 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 20,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 73,18% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 19,31% |
| 3º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 0,82% |
| 4º | RDORB9 - 0,72% |
| 5º | CEPEB2 - 0,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.232.970/0001-02 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
