ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.132,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.197.090/0001-34
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 0,2% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,7% | 131,9% | 85,6% | 93,0% | 82,0% | 121,9% | 83,6% | 115,7% | 109,8% | 94,3% | 144,2% | 19,0% | 97,1% |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 2,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 14,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,8% | 98,9% | 126,0% | 221,9% | 134,6% | 126,3% | 107,5% | 70,9% | 152,4% | 149,7% | 143,1% | 108,3% | 129,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 68,37% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 31,04% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 9,98% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 9,30% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,91% | 1,91% | 1,78% |
| Índice Sharpe | -0,23 | -0,21 | 0,15 |
| Retorno | 13,89% | 13,89% | 44,35% |
| Max. Drawdown | -1,24% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 45 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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