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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,0% | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 0,2% | 13,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 2,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 14,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,50% |
| 42,32% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,80% |
| 4,49% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,66% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,64% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| -0,04% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,76% |
| 12 meses | 13,97% |
| Últimos 3 anos | 44,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,62% |
| 12 meses | 1,83% |
| Últimos 3 anos | 1,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,41 |
| Últimos 3 anos | 0,15 |
| Max. Drawdown | -1,24% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 45 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% |
| Retorno 12 meses | 13,97% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.000.126.428,55 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 23,12 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,50% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 42,32% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,80% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,49% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.197.090/0001-34 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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