Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,6% | 2,6% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,5% | 0,2% | 13,9% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 2,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 14,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,99% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 47,82% |
| 4,34% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,75% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,75% |
| 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| -0,12% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,58% |
| 12 meses | 15,07% |
| Últimos 3 anos | 46,88% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,27% |
| 12 meses | 1,93% |
| Últimos 3 anos | 1,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,36 |
| Últimos 3 anos | 0,54 |
| Max. Drawdown | -1,24% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 45 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,53% |
| Retorno 12 meses | 15,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.121.643.808,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 22,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 47,99% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 47,82% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,34% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,75% |
| 5º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 0,75% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.197.090/0001-34 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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