ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
2.024,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
28.896
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.197.055/0001-15
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,2% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 88,8% | 123,0% | 79,4% | 86,3% | 75,6% | 115,1% | 77,1% | 109,1% | 103,3% | 87,8% | 137,1% | 13,2% | 90,0% |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 13,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 87,6% | 90,4% | 117,2% | 212,7% | 125,4% | 117,2% | 98,4% | 61,9% | 143,2% | 140,4% | 133,7% | 100,1% | 119,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,80% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,18% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,89% | 1,89% | 1,78% |
| Índice Sharpe | -0,76 | -0,75 | -0,42 |
| Retorno | 12,87% | 12,87% | 40,50% |
| Max. Drawdown | -1,26% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 46 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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