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ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,2%0,8%0,9%0,9%1,3%1,0%1,3%1,3%1,1%1,4%0,2%12,9%
2024
0,9%0,7%1,0%1,9%1,0%0,9%0,9%0,5%1,2%1,3%1,1%0,9%13,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,80%
0,18%
VALORES A RECEBER0,14%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,87%
12 meses12,87%
Últimos 3 anos40,50%
Desvio Padrão
No ano1,89%
12 meses1,89%
Últimos 3 anos1,78%
Índice Sharpe
12 meses-0,75
Últimos 3 anos-0,42
Max. Drawdown-1,26%
Data Max. Drawdown21/08/2023
Tempo de Recuperação (Dias)46
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%
Retorno 12 meses12,87%
Patrimônio líquidoR$ 2.024.407.403,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas28.896
Cotação20,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,80%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18%
3ºVALORES A RECEBER - 0,14%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ29.197.055/0001-15
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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