NB1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
229,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.196.731/0001-36
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,2% | -0,1% | 0,5% | 13,2% | 3,2% | -2,1% | -1,3% | 11,8% | 6,5% | 3,3% | 5,1% | 1,5% | 65,3% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 6,3% | 2,6% | -5,6% | 9,5% | 1,8% | -3,4% | 2,8% | 5,5% | 3,1% | 1,0% | -1,2% | 0,2% | 31,3% |
| 2024 | -5,9% | 0,8% | -0,5% | -2,7% | 0,4% | 2,1% | -0,5% | 3,7% | 6,1% | -6,0% | -11,0% | -8,1% | -20,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,1% | -0,2% | 0,2% | -1,0% | 3,4% | 0,6% | -3,5% | -2,8% | 9,1% | -4,4% | -7,9% | -3,8% | -10,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ENEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 93,11% | |
| SPS III FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,87% | |
| NB5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,01% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,84% | 23,84% | 24,71% |
| Índice Sharpe | 2,15 | 2,14 | 0,07 |
| Retorno | 65,28% | 65,28% | 49,74% |
| Max. Drawdown | -43,87% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 328 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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