MenuNB1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
244,60
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
4
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.196.731/0001-36
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,2% | 3,1% | 0,0% | 0,2% | -5,1% | -0,8% | 0,4% | 6,6% | |||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | -0,1% | -7,2% | -1,0% | 0,2% | 7,0% | |||||
| Dif. | -3,3% | -1,0% | 0,7% | 0,3% | 2,1% | 0,2% | 0,1% | -0,5% | |||||
| 2025 | 11,2% | -0,1% | 0,5% | 13,2% | 3,2% | -2,1% | -1,3% | 11,8% | 6,5% | 3,3% | 5,1% | 1,5% | 65,3% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 6,3% | 2,6% | -5,6% | 9,5% | 1,8% | -3,4% | 2,8% | 5,5% | 3,1% | 1,0% | -1,2% | 0,2% | 31,3% |
| 2024 | -5,9% | 0,8% | -0,5% | -2,7% | 0,4% | 2,1% | -0,5% | 3,7% | 6,1% | -6,0% | -11,0% | -8,1% | -20,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,1% | -0,2% | 0,2% | -1,0% | 3,4% | 0,6% | -3,5% | -2,8% | 9,1% | -4,4% | -7,9% | -3,8% | -10,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 63,82% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,13% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,86% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,06% | |
| SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 3,01% | |
| NB5 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 1,62% | |
| VINCI SPS IV LOCAL FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 1,42% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,24% | 15,40% | 22,55% |
| Índice Sharpe | -0,08 | 1,37 | 0,10 |
| Retorno | 6,44% | 35,41% | 54,85% |
| Max. Drawdown | -43,87% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 328 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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