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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,2% | 3,1% | 0,0% | 0,2% | -5,1% | -0,8% | 0,4% | 6,6% | ||||||
| 2025 | 11,2% | -0,1% | 0,5% | 13,2% | 3,2% | -2,1% | -1,3% | 11,8% | 6,5% | 3,3% | 5,1% | 1,5% | 65,3% | |
| 2024 | -5,9% | 0,8% | -0,5% | -2,7% | 0,4% | 2,1% | -0,5% | 3,7% | 6,1% | -6,0% | -11,0% | -8,1% | -20,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 63,82% | |
| 12,13% | |
| 11,86% | |
| 6,06% | |
| 3,01% | |
| 1,62% | |
| 1,42% | |
| 0,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,54% |
| 12 meses | 38,15% |
| Últimos 3 anos | 52,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,17% |
| 12 meses | 15,36% |
| Últimos 3 anos | 22,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,36 |
| Últimos 3 anos | 0,13 |
| Max. Drawdown | -43,87% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 328 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,05% |
| Retorno 12 meses | 38,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 244.599.598,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 39,78 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 63,82% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 12,13% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,86% |
| 4º | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,06% |
| 5º | SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 3,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.196.731/0001-36 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
