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NB1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
11,2%-0,1%0,5%13,2%3,2%-2,1%-1,3%11,8%6,5%3,3%5,1%1,5%65,3%
2024
-5,9%0,8%-0,5%-2,7%0,4%2,1%-0,5%3,7%6,1%-6,0%-11,0%-8,1%-20,8%

Carteira

Ativos% do PL
93,11%
3,87%
3,01%
0,02%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano65,28%
12 meses65,28%
Últimos 3 anos49,74%
Desvio Padrão
No ano23,84%
12 meses23,84%
Últimos 3 anos24,71%
Índice Sharpe
12 meses2,14
Últimos 3 anos0,07
Max. Drawdown-43,87%
Data Max. Drawdown02/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)328
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,50%
Retorno 12 meses65,28%
Patrimônio líquidoR$ 229.583.760,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação37,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºENEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 93,11%
2ºSPS III FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 3,87%
3ºNB5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 3,01%
4ºITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ29.196.731/0001-36
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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