Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,2% | 2,9% | 12,4% | |||||||||||
| 2025 | 11,2% | -0,1% | 0,5% | 13,2% | 3,2% | -2,1% | -1,3% | 11,8% | 6,5% | 3,3% | 5,1% | 1,5% | 65,3% | |
| 2024 | -5,9% | 0,8% | -0,5% | -2,7% | 0,4% | 2,1% | -0,5% | 3,7% | 6,1% | -6,0% | -11,0% | -8,1% | -20,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 65,29% | |
| 23,27% | |
| 6,20% | |
| 2,80% | |
| 1,52% | |
| 0,85% | |
| 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,39% |
| 12 meses | 61,24% |
| Últimos 3 anos | 71,14% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 14,18% |
| 12 meses | 19,00% |
| Últimos 3 anos | 23,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,69 |
| Últimos 3 anos | 0,29 |
| Max. Drawdown | -43,87% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 328 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 9,69% |
| Retorno 12 meses | 61,24% |
| Patrimônio líquido | R$ 258.040.368,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 41,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 65,29% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,27% |
| 3º | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,20% |
| 4º | SPS III FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 2,80% |
| 5º | NB5 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 1,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.196.731/0001-36 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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