ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
7.316,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.196.718/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 102,3% | 99,7% | 101,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,3% | 103,1% | 103,9% | 102,1% | 103,0% | 103,9% | 101,8% | 98,5% | 103,5% | 100,6% | 99,2% | 102,2% | 102,3% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,2% | 111,8% | 110,1% | 105,4% | 116,2% | 106,6% | 111,3% | 110,5% | 106,2% | 103,0% | 105,1% | 90,8% | 107,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 40,04% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,23% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,58% | |
| RDCD12 | 1,01% | |
| BCPSA6 | 0,91% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 0,81% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,60% | |
| DXCO13 | 0,56% | |
| DPGE | 0,55% | |
| CIEL17 | 0,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,06% | 0,14% |
| Índice Sharpe | 3,80 | 4,40 | 6,15 |
| Retorno | 1,80% | 14,73% | 45,88% |
| Max. Drawdown | -1,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 79 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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