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ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
6.810,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.196.718/0001-87
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,3% | 103,1% | 103,9% | 102,1% | 103,0% | 103,9% | 101,8% | 101,8% | 103,3% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,2% | 111,8% | 110,1% | 105,4% | 116,2% | 106,6% | 111,3% | 110,5% | 106,2% | 103,0% | 105,1% | 90,8% | 107,4% |
| 2023 | -0,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,0% | 96,6% | 98,0% | 106,4% | 109,9% | 109,0% | 114,2% | 109,8% | 108,0% | 116,1% | 107,4% | 95,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,76% | |
| LETRA FINANCEIRA | 17,43% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,11% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,07% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,43% | |
| CDB VINCULADO | 0,52% | |
| CLMOA0 | 0,47% | |
| BSA318 | 0,44% | |
| TSSG13 | 0,42% | |
| RAIZ12 | 0,40% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,13% | 0,46% |
| Índice Sharpe | 14,72 | 5,01 | 0,66 |
| Retorno | 8,64% | 13,08% | 43,70% |
| Max. Drawdown | -1,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 79 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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