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ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,3%1,3%1,0%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,8%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,76%
LETRA FINANCEIRA17,43%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,11%
DEBÊNTURE SIMPLES2,07%
1,43%
CDB VINCULADO0,52%
CLMOA00,47%
BSA3180,44%
TSSG130,42%
RAIZ120,40%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,65%
12 meses14,65%
Últimos 3 anos43,99%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,46%
Índice Sharpe
12 meses5,15
Últimos 3 anos0,38
Max. Drawdown-1,03%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)79
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses14,65%
Patrimônio líquidoR$ 7.187.040.093,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação19,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,76%
2ºLETRA FINANCEIRA - 17,43%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,11%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,07%
5ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,43%

Outras Informações

CNPJ29.196.718/0001-87
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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