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ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,3%1,3%1,0%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%1,0%1,0%0,9%1,0%0,8%0,8%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
40,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19,23%
LETRA FINANCEIRA18,58%
RDCD121,01%
BCPSA60,91%
0,81%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,60%
DXCO130,56%
DPGE0,55%
CIEL170,52%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses14,73%
Últimos 3 anos45,88%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses4,40
Últimos 3 anos6,15
Max. Drawdown-1,03%
Data Max. Drawdown13/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)79
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,73%
Patrimônio líquidoR$ 7.316.686.481,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação19,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 40,04%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,23%
3ºLETRA FINANCEIRA - 18,58%
4ºRDCD12 - 1,01%
5ºBCPSA6 - 0,91%

Outras Informações

CNPJ29.196.718/0001-87
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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