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KOI CE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
282,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,79%
Taxa de administração total
128
Número de cotistas
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
29.186.331/0001-40
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,5% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,4% | 8,3% | ||||
| % DI | 119,8% | 118,3% | 117,3% | 114,9% | 107,5% | 79,7% | 101,1% | 113,9% | 108,4% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 13,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,4% | 126,1% | 125,2% | 132,6% | 84,9% | 126,8% | 124,3% | 96,7% | 130,1% | 120,9% | 132,3% | 110,9% | 119,8% |
| 2023 | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 104,5% | 79,6% | 102,1% | 112,2% | 133,8% | 113,7% | 92,0% | 124,1% | 115,9% | 81,0% | 109,3% | 89,0% | 105,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 51,91% | |
| AUGME K FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 27,51% | |
| VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20,40% | |
| ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FICFI | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,57% | 0,54% | 0,49% |
| Índice Sharpe | 1,88 | 3,04 | 2,80 |
| Retorno | 8,87% | 14,26% | 47,72% |
| Max. Drawdown | -0,23% |
| Data Max. Drawdown | 04/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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