Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,79% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 15,2% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 13,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 51,91% | |
| 27,51% | |
| 20,40% | |
| 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,06% |
| 12 meses | 15,06% |
| Últimos 3 anos | 48,09% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,70% |
| 12 meses | 0,70% |
| Últimos 3 anos | 0,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,08 |
| Últimos 3 anos | 2,12 |
| Max. Drawdown | -0,23% |
| Data Max. Drawdown | 04/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 7 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,79% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,79% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 15,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 289.629.492,99 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 119 |
| Cotação | 2,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - 51,91% |
| 2º | AUGME K FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 27,51% |
| 3º | VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,40% |
| 4º | ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI CUSTÓDIA SOBERANO FICFI - 0,22% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.186.331/0001-40 |
| Gestor | CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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