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CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

14.181,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,12%
Taxa de administração total
1.367
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
29.157.520/0001-94
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%0,6%10,1%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%0,6%9,7%
% DI109,7%105,1%106,5%102,3%103,5%103,2%103,0%101,3%103,0%104,3%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI107,2%106,6%107,7%101,4%103,6%107,5%112,4%103,4%106,3%99,5%103,7%84,6%103,8%
20231,1%0,7%1,2%0,9%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,0%1,0%0,9%13,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI97,8%77,9%99,4%99,9%112,1%111,2%113,6%115,0%109,4%105,0%110,1%107,6%105,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39,11%
LETRA FINANCEIRA33,33%
DEBÊNTURE SIMPLES14,02%
CDB/ RDB10,28%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,67%
DPGE0,60%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,14%0,13%
Índice Sharpe10,253,196,16
Retorno10,04%13,39%44,81%
Max. Drawdown-0,53%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de recuperação (dias)42

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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