CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
15.488,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,12%
Taxa de administração total
1.410
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
29.157.520/0001-94
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,6% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 102,0% | 102,5% | 102,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 109,7% | 105,1% | 106,5% | 102,3% | 103,5% | 103,2% | 103,0% | 101,3% | 105,0% | 99,4% | 102,0% | 101,5% | 103,6% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,2% | 106,6% | 107,7% | 101,4% | 103,6% | 107,5% | 112,4% | 103,4% | 106,3% | 99,5% | 103,7% | 84,6% | 103,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 47,16% | |
| CDB/ RDB | 19,25% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,05% | |
| MOTVA9 | 0,90% | |
| CIEL19 | 0,61% | |
| CGOSA1 | 0,53% | |
| SBSPD7 | 0,40% | |
| CPLDA0 | 0,36% | |
| NTSD26 | 0,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,08% | 0,13% |
| Índice Sharpe | 6,98 | 5,59 | 7,15 |
| Retorno | 1,82% | 14,87% | 45,70% |
| Max. Drawdown | -0,53% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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