MenuComparador
Compare ativos lado a lado
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 7,2% | ||||||
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,8% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 48,57% |
| CDB/ RDB | 15,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,82% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,37% |
| MOTVA9 | 0,85% |
| CIEL19 | 0,57% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 0,55% |
| CGOSA1 | 0,50% |
| DPGE | 0,42% |
| SBSPD7 | 0,38% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,12% |
| 12 meses | 15,05% |
| Últimos 3 anos | 46,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,10% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | 0,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,43 |
| Últimos 3 anos | 6,46 |
| Max. Drawdown | -0,53% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 42 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 15,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 16.757.560.769,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.524 |
| Cotação | 1.906,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 48,57% |
| 2º | CDB/ RDB - 15,64% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,82% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,37% |
| 5º | MOTVA9 - 0,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.157.520/0001-94 |
| Gestor | CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Lançamento | |
| Site |
