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CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,1%1,1%0,8%5,4%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA53,07%
CDB/ RDB17,46%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,57%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,61%
MOTVA90,95%
CIEL190,64%
CGOSA10,56%
DPGE0,45%
SBSPD70,45%
CPLDA00,40%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,34%
12 meses15,06%
Últimos 3 anos46,18%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses3,02
Últimos 3 anos6,87
Max. Drawdown-0,53%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses15,06%
Patrimônio líquidoR$ 15.312.802.931,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.454
Cotação1.875,19

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 53,07%
2ºCDB/ RDB - 17,46%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,57%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,61%
5ºMOTVA9 - 0,95%

Outras Informações

CNPJ29.157.520/0001-94
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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