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CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39,11%
LETRA FINANCEIRA33,33%
DEBÊNTURE SIMPLES14,02%
CDB/ RDB10,28%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL2,67%
DPGE0,60%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,77%
12 meses14,77%
Últimos 3 anos45,30%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses6,58
Últimos 3 anos5,58
Max. Drawdown-0,53%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,77%
Patrimônio líquidoR$ 14.801.337.162,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.370
Cotação1.779,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,11%
2ºLETRA FINANCEIRA - 33,33%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 14,02%
4ºCDB/ RDB - 10,28%
5ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,67%

Outras Informações

CNPJ29.157.520/0001-94
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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