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CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,9%
2025
1,2%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,8%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA47,16%
CDB/ RDB19,25%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL13,90%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,05%
MOTVA90,90%
CIEL190,61%
CGOSA10,53%
SBSPD70,40%
CPLDA00,36%
NTSD260,32%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses14,87%
Últimos 3 anos45,70%
Desvio Padrão
No ano0,05%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses5,59
Últimos 3 anos7,15
Max. Drawdown-0,53%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)42
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,12%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,12%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses14,87%
Patrimônio líquidoR$ 15.488.343.890,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.410
Cotação1.812,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 47,16%
2ºCDB/ RDB - 19,25%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,90%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,05%
5ºMOTVA9 - 0,90%

Outras Informações

CNPJ29.157.520/0001-94
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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