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ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
891,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
48
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.152.467/0001-39
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 12,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 93,1% | 101,2% | 117,5% | 96,5% | 130,0% | 64,3% | 139,3% | 114,8% | 105,5% | 117,0% | 98,0% | ||
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,9% | 93,1% | 89,3% | 55,3% | 91,9% | 117,9% | 100,3% | 76,9% | 118,7% | 71,5% | 135,7% | 103,6% | 92,5% |
| 2023 | 1,2% | 0,7% | 1,4% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 106,0% | 72,1% | 116,5% | 103,3% | 109,0% | 123,3% | 103,4% | 75,3% | 75,5% | 90,0% | 141,6% | 129,7% | 103,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,70% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 42,28% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,02% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,98% | 0,98% | 0,80% |
| Índice Sharpe | -0,30 | -0,07 | -0,26 |
| Retorno | 12,13% | 13,84% | 42,37% |
| Max. Drawdown | -5,10% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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