MenuITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
744,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
41
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.152.467/0001-39
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,1% | 0,7% | 0,1% | 3,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 145,5% | 112,3% | 59,7% | 116,8% | 105,7% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 93,1% | 101,2% | 117,5% | 96,5% | 130,0% | 64,3% | 139,3% | 114,8% | 105,5% | 135,7% | 88,1% | 99,4% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,9% | 93,1% | 89,3% | 55,3% | 91,9% | 117,9% | 100,3% | 76,9% | 118,7% | 71,5% | 135,7% | 103,6% | 92,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 43,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,61% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,83% | |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,00% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,11% | 0,97% | 0,85% |
| Índice Sharpe | 0,83 | 1,32 | -0,12 |
| Retorno | 3,67% | 16,07% | 43,30% |
| Max. Drawdown | -5,10% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 88 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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