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ITAÚ VERSO U MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%0,0%1,2%1,1%1,4%0,8%1,6%1,4%1,3%1,4%1,0%14,2%
2024
0,7%0,7%0,7%0,5%0,8%0,9%0,9%0,7%1,0%0,7%1,1%0,9%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO57,70%
42,28%
0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
0,02%
COMPRAS A TERMO A RECEBER0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
-0,04%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,22%
12 meses14,22%
Últimos 3 anos42,73%
Desvio Padrão
No ano0,99%
12 meses0,99%
Últimos 3 anos0,81%
Índice Sharpe
12 meses-0,22
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-5,10%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)88
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,22%
Patrimônio líquidoR$ 775.227.473,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas46
Cotação19,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,70%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 42,28%
3ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºOBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 0,02%

Outras Informações

CNPJ29.152.467/0001-39
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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