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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,1% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 5,6% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 1,6% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 14,2% | |
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 0,9% | 10,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 46,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,54% |
| 10,54% | |
| 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| 0,00% | |
| -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,58% |
| 12 meses | 15,90% |
| Últimos 3 anos | 43,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,10% |
| 12 meses | 1,01% |
| Últimos 3 anos | 0,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,12 |
| Últimos 3 anos | -0,12 |
| Max. Drawdown | -5,10% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 88 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,03% |
| Retorno 12 meses | 15,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 769.709.644,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 41 |
| Cotação | 20,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 46,75% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 42,54% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,54% |
| 4º | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,09% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.152.467/0001-39 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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