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ITAÚ FLEXPREV XVI PREMIUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA
111,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
02.911.564/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 0,6% | 7,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 95,6% | 92,1% | 91,1% | 97,2% | 94,3% | 92,3% | 92,3% | 99,7% | 93,8% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 92,5% | 92,7% | 94,2% | 88,1% | 89,6% | 93,1% | 91,8% | 94,0% | 91,5% | 91,0% | 98,6% | 85,1% | 91,4% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,0% | 93,8% | 93,8% | 90,6% | 97,1% | 100,0% | 93,7% | 96,7% | 94,2% | 90,5% | 92,7% | 96,9% | 94,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 60,08% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 39,95% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,14% | 0,12% |
| Índice Sharpe | -7,27 | -8,63 | -10,57 |
| Retorno | 7,84% | 11,77% | 39,34% |
| Max. Drawdown | -0,18% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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