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ITAÚ FLEXPREV XVI PREMIUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,0%0,9%0,9%1,0%1,1%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%13,3%
2024
0,9%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
60,05%
39,99%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,72%
12 meses13,49%
Últimos 3 anos39,96%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,17%
Últimos 3 anos0,15%
Índice Sharpe
12 meses-5,97
Últimos 3 anos-8,02
Max. Drawdown-0,18%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses13,49%
Patrimônio líquidoR$ 107.366.609,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPORTFOLIO 5 FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 60,05%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 39,99%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ02.911.564/0001-01
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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