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UNIMED INVESTCOOP ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
304,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
INVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
29.109.266/0001-59
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 111,6% | 112,9% | 93,7% | 95,2% | 110,3% | 97,6% | 109,4% | 102,1% | 104,6% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,5% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,0% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,1% | 132,7% | 112,4% | 58,7% | 118,9% | 121,5% | 131,4% | 116,9% | 115,4% | 95,4% | 105,4% | 4,6% | 103,5% |
| 2023 | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 58,5% | 62,7% | 76,8% | 104,1% | 116,9% | 125,2% | 104,4% | 128,5% | 122,2% | 100,9% | 129,5% | 116,7% | 103,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,40% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,23% | |
| LETRA FINANCEIRA | 6,98% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | 1,99% | |
| PASS12 | 1,98% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,97% | |
| CGOS14 | 1,67% | |
| ARML14 | 1,55% | |
| CELP16 | 1,53% | |
| CMGD19 | 1,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,54% | 0,64% | 0,55% |
| Índice Sharpe | 1,18 | -0,66 | 0,96 |
| Retorno | 8,74% | 12,33% | 44,58% |
| Max. Drawdown | -3,94% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 158 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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