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UNIMED INVESTCOOP ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%0,9%1,0%1,3%1,1%1,4%1,2%1,3%1,1%1,1%1,1%14,6%
2024
1,3%1,1%0,9%0,5%1,0%1,0%1,2%1,0%1,0%0,9%0,8%0,0%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO20,40%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,23%
LETRA FINANCEIRA6,98%
1,99%
PASS121,98%
1,97%
CGOS141,67%
ARML141,55%
CELP161,53%
CMGD191,38%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,59%
12 meses14,59%
Últimos 3 anos44,73%
Desvio Padrão
No ano0,52%
12 meses0,52%
Últimos 3 anos0,57%
Índice Sharpe
12 meses0,27
Últimos 3 anos0,62
Max. Drawdown-3,94%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)158
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,59%
Patrimônio líquidoR$ 317.992.871,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação194,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,40%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,23%
3ºLETRA FINANCEIRA - 6,98%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA - 1,99%
5ºPASS12 - 1,98%

Outras Informações

CNPJ29.109.266/0001-59
GestorINVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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