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APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

160,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
74
Número de cotistas
Gestor
APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
29.085.439/0001-46
Administrador
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%0,6%8,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI103,2%97,0%97,3%97,3%99,0%97,6%98,9%100,6%98,7%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI98,0%97,2%98,4%97,9%97,3%96,8%99,6%99,2%101,4%97,8%99,6%91,8%97,8%
20231,1%0,9%1,1%0,9%1,1%1,1%1,0%1,1%1,0%1,0%0,9%0,8%12,7%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,2%99,8%95,7%94,8%98,4%101,8%96,4%98,7%98,7%95,5%97,8%99,6%97,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,76%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B36,20%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7,91%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI1,16%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,13%0,11%
Índice Sharpe-3,20-2,91-3,77
Retorno8,26%12,47%41,58%
Max. Drawdown-0,66%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de recuperação (dias)55

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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