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APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,76%
36,20%
7,91%
1,16%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,05%
12 meses14,05%
Últimos 3 anos42,30%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-3,51
Últimos 3 anos-3,52
Max. Drawdown-0,66%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,05%
Patrimônio líquidoR$ 134.982.055,86
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas71
Cotação1,83

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,76%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 36,20%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 7,91%
4ºSAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,16%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ29.085.439/0001-46
GestorAPEX ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorMAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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