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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 14,1% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 66,18% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 25,38% |
| 6,63% | |
| 1,88% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,20% |
| 12 meses | 14,55% |
| Últimos 3 anos | 42,90% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,03% |
| 12 meses | 0,06% |
| Últimos 3 anos | 0,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,47 |
| Últimos 3 anos | -3,84 |
| Max. Drawdown | -0,66% |
| Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 55 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,06% |
| Retorno 12 meses | 14,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 132.876.014,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 62 |
| Cotação | 1,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,18% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 25,38% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,63% |
| 4º | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA - 1,88% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.085.439/0001-46 |
| Gestor | APEX ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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