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APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO94,75%
3,52%
1,80%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,74%
12 meses14,20%
Últimos 3 anos42,36%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-5,37
Últimos 3 anos-3,96
Max. Drawdown-0,66%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)55
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,20%
Patrimônio líquidoR$ 114.192.171,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas64
Cotação1,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 94,75%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,52%
3ºSAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA - 1,80%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ29.085.439/0001-46
GestorAPEX ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorMAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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