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PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC DE FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

44,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,81%
Taxa de administração total
516
Número de cotistas
Gestor
PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA
CNPJ
29.066.331/0001-06
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,8%1,9%-0,2%0,7%2,0%2,2%1,8%1,6%1,7%2,2%0,1%17,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI174,7%193,4%68,2%175,2%197,5%144,2%134,9%137,1%175,1%15,4%137,0%
20241,0%0,3%2,2%-0,6%2,1%0,5%2,4%2,0%1,7%-0,2%0,9%0,2%13,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI99,1%38,8%263,3%254,8%65,5%264,4%226,3%204,9%119,2%19,1%121,9%
20234,9%-0,8%-5,7%1,7%1,1%0,8%2,9%-0,1%0,2%0,0%4,9%4,3%14,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI438,7%189,6%96,6%73,6%266,3%25,1%535,8%503,4%112,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR99,87%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,10%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,10%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,83%3,70%6,18%
Índice Sharpe1,250,940,56
Retorno16,52%17,57%57,21%
Max. Drawdown-23,61%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)242

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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