Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,81% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 1,9% | -0,2% | 0,7% | 2,0% | 2,2% | 1,8% | 1,6% | 1,7% | 2,2% | 0,9% | 1,0% | 19,2% | |
| 2024 | 1,0% | 0,3% | 2,2% | -0,6% | 2,1% | 0,5% | 2,4% | 2,0% | 1,7% | -0,2% | 0,9% | 0,2% | 13,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,87% | |
| 0,10% | |
| 0,10% | |
| 0,10% | |
| 0,10% | |
| 0,10% | |
| 0,10% | |
| 0,10% | |
| 0,10% | |
| 0,10% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 18,67% |
| 12 meses | 18,67% |
| Últimos 3 anos | 54,73% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,62% |
| 12 meses | 3,62% |
| Últimos 3 anos | 6,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,07 |
| Últimos 3 anos | 0,45 |
| Max. Drawdown | -23,61% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 242 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,81% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,81% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 18,67% |
| Patrimônio líquido | R$ 50.203.434,28 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 595 |
| Cotação | 1,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,87% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,10% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - 0,10% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - 0,10% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - 0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.066.331/0001-06 |
| Gestor | PIMCO LATIN AMERICA ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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