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AF INVEST GERAES 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
366,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3.425
Número de cotistas
Gestor
AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
29.044.189/0001-04
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 13,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 72,4% | 141,0% | 145,5% | 119,8% | 131,8% | 86,1% | 114,2% | 96,1% | 99,0% | 69,8% | 149,3% | 108,8% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 12,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 128,8% | 110,9% | 146,0% | 119,4% | 115,0% | 116,1% | 147,3% | 149,5% | 112,5% | 94,5% | 94,7% | 57,9% | 117,1% |
| 2023 | -1,0% | -0,5% | 0,7% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 56,9% | 95,2% | 116,8% | 112,1% | 112,9% | 114,7% | 128,8% | 115,9% | 135,6% | 132,0% | 79,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 23,66% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 20,90% | |
| AF GLOBAL BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,57% | |
| CDB/ RDB | 3,52% | |
| AF INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERAES | 1,70% | |
| HAPV22 | 1,64% | |
| SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,62% | |
| ONCO19 | 1,61% | |
| QUAL16 | 1,41% | |
| BRKPA0 | 1,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,02% | 1,17% | 1,22% |
| Índice Sharpe | 1,23 | 0,48 | 0,11 |
| Retorno | 13,47% | 14,46% | 43,67% |
| Max. Drawdown | -5,50% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 387 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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