MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,9% | 0,2% | 0,9% | 0,6% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,0% | 15,3% | |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,37% |
| LETRA FINANCEIRA | 18,00% |
| CDB/ RDB | 4,04% |
| 3,79% | |
| 1,44% | |
| MNLT11 | 1,28% |
| AEGP19 | 1,24% |
| ENGIC4 | 1,04% |
| CSNAA2 | 0,90% |
| 0,85% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,15% |
| 12 meses | 13,27% |
| Últimos 3 anos | 47,85% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,99% |
| 12 meses | 0,91% |
| Últimos 3 anos | 0,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,52 |
| Últimos 3 anos | 1,16 |
| Max. Drawdown | -5,50% |
| Data Max. Drawdown | 27/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 387 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 13,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 305.738.256,44 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.979 |
| Cotação | 2,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 41,37% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 18,00% |
| 3º | CDB/ RDB - 4,04% |
| 4º | AF GLOBAL BONDS CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 3,79% |
| 5º | AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 1,44% |
Outras Informações
| CNPJ | 29.044.189/0001-04 |
| Gestor | AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
