SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

98,06

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,09%

Taxa de administração total

216

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

28.912.489/0001-97

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,8%	2,0%	-5,4%	1,5%	0,6%								0,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	145,8%	201,7%		138,1%	91,5%								5,3%
2025	-0,6%	1,0%	-0,3%	1,0%	0,0%	1,8%	-0,2%	2,7%	1,5%	2,1%	0,7%	0,8%	10,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		98,6%		97,2%		168,4%		230,3%	126,9%	161,1%	68,0%	65,1%	76,0%
2024	0,4%	0,4%	1,3%	-0,9%	-0,3%	1,6%	2,4%	1,4%	1,9%	1,8%	2,1%	2,3%	15,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	37,2%	54,3%	155,8%			201,5%	264,0%	165,4%	228,8%	191,9%	262,2%	257,1%	139,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
GROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	98,09%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	2,32%
DISPONIBILIDADES	0,05%
VALORES A RECEBER	0,01%
VALORES A PAGAR	-0,47%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,91%	4,46%	4,41%
Índice Sharpe	-2,38	-1,05	-1,17
Retorno	0,25%	9,51%	25,28%

Max. Drawdown	-11,01%
Data Max. Drawdown	14/07/2023
Tempo de recuperação (dias)	438

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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