SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
108,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
230
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.912.489/0001-97
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | 1,0% | -0,3% | 1,0% | 0,0% | 1,8% | -0,2% | 2,7% | 1,5% | 2,1% | 0,7% | 0,8% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,6% | 97,2% | 168,4% | 230,3% | 126,9% | 161,1% | 68,0% | 65,1% | 76,0% | ||||
| 2024 | 0,4% | 0,4% | 1,3% | -0,9% | -0,3% | 1,6% | 2,4% | 1,4% | 1,9% | 1,8% | 2,1% | 2,3% | 15,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 37,2% | 54,3% | 155,8% | 201,5% | 264,0% | 165,4% | 228,8% | 191,9% | 262,2% | 257,1% | 139,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GROWLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,57% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,70% | |
| VALORES A RECEBER | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -1,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,35% | 4,35% | 4,46% |
| Índice Sharpe | -0,78 | -0,71 | -1,07 |
| Retorno | 10,84% | 10,84% | 26,21% |
| Max. Drawdown | -11,01% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 438 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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