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SPX NIMITZ PVT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,6%1,0%-0,3%1,0%0,0%1,8%-0,2%2,7%1,5%2,1%0,7%0,8%10,9%
2024
0,4%0,4%1,3%-0,9%-0,3%1,6%2,4%1,4%1,9%1,8%2,1%2,3%15,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,57%
1,70%
VALORES A RECEBER0,21%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-1,49%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,84%
12 meses10,84%
Últimos 3 anos26,21%
Desvio Padrão
No ano4,35%
12 meses4,35%
Últimos 3 anos4,46%
Índice Sharpe
12 meses-0,71
Últimos 3 anos-1,07
Max. Drawdown-11,01%
Data Max. Drawdown14/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)438
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%
Retorno 12 meses10,84%
Patrimônio líquidoR$ 108.858.030,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas230
Cotação19,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºGROWLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,57%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,70%
3ºVALORES A RECEBER - 0,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -1,49%

Outras Informações

CNPJ28.912.489/0001-97
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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