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ITAÚ HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
134,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1.357
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
02.887.434/0001-80
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 108,6% | 104,3% | 106,2% | 94,8% | 87,8% | 103,2% | 100,6% | 97,2% | 100,3% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,0% | 122,5% | 119,2% | 102,5% | 121,2% | 116,1% | 108,0% | 103,8% | 102,2% | 100,9% | 107,4% | 37,7% | 106,2% |
| 2023 | -0,6% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 11,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 57,1% | 77,4% | 85,8% | 103,0% | 103,9% | 104,9% | 116,3% | 119,9% | 122,5% | 144,4% | 115,9% | 89,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,76% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,29% | 0,69% |
| Índice Sharpe | 0,13 | -1,60 | -0,19 |
| Retorno | 8,39% | 12,17% | 42,07% |
| Max. Drawdown | -2,02% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 196 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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