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ITAÚ HIGH YIELD RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,0%1,1%1,3%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%14,0%
2024
1,3%1,0%1,0%0,9%1,0%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,3%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,76%
0,21%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,01%
12 meses14,01%
Últimos 3 anos41,99%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,69%
Índice Sharpe
12 meses-1,75
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-2,02%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)196
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,01%
Patrimônio líquidoR$ 133.278.135,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.292
Cotação196,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,76%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ02.887.434/0001-80
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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