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ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
2.638,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.851.713/0001-88
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 13,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 110,2% | 110,9% | 110,8% | 108,4% | 108,5% | 108,8% | 104,1% | 101,1% | 106,7% | 96,6% | 94,8% | 106,1% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,2% | 126,9% | 129,2% | 111,5% | 129,9% | 117,2% | 117,4% | 119,0% | 108,0% | 103,2% | 104,0% | 72,1% | 113,9% |
| 2023 | -0,1% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 82,4% | 85,0% | 94,1% | 101,9% | 113,5% | 111,5% | 116,5% | 122,2% | 119,0% | 138,4% | 116,5% | 98,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 32,87% | |
| LETRA FINANCEIRA | 23,91% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,38% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,39% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,66% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,57% | |
| BCPSA3 | 0,55% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II | 0,55% | |
| CIEL16 | 0,48% | |
| UQFN15 | 0,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,19% | 0,49% |
| Índice Sharpe | 7,16 | 3,42 | 1,59 |
| Retorno | 13,13% | 14,35% | 46,01% |
| Max. Drawdown | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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