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ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

3.361,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
28.851.713/0001-88
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,1%1,1%1,1%1,0%5,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI110,2%110,9%110,8%108,4%108,1%109,9%
20241,2%1,0%1,1%1,0%1,1%0,9%1,1%1,0%0,9%1,0%0,8%0,6%12,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI121,2%126,9%129,2%111,5%129,9%117,2%117,4%119,0%108,0%103,2%104,0%72,1%113,9%
2023-0,1%0,8%1,0%0,9%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%12,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI82,4%85,0%94,1%101,9%113,5%111,5%116,5%122,2%119,0%138,4%116,5%98,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS DO TESOURO NACIONAL32,87%
LETRA FINANCEIRA23,91%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA9,38%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE2,39%
DEBÊNTURE SIMPLES1,66%
OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA0,57%
BCPSA30,55%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II0,55%
CIEL160,48%
UQFN150,46%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,12%0,24%0,49%
Índice Sharpe13,005,001,96
Retorno5,53%12,75%45,49%
Max. Drawdown-1,84%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de recuperação (dias)72

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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