ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

2.043,78

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

28.851.713/0001-88

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	0,9%	0,7%	1,1%	0,8%								4,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	103,1%	90,2%	59,6%	100,1%	111,7%								91,1%
2025	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,2%	1,3%	1,2%	1,0%	1,2%	15,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	110,2%	110,9%	110,8%	108,4%	108,5%	108,8%	104,1%	101,1%	106,7%	96,6%	99,4%	104,7%	106,0%
2024	1,2%	1,0%	1,1%	1,0%	1,1%	0,9%	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	0,8%	0,6%	12,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	121,2%	126,9%	129,2%	111,5%	129,9%	117,2%	117,4%	119,0%	108,0%	103,2%	104,0%	72,1%	113,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRA FINANCEIRA	29,24%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	17,25%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,22%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE	1,43%
DPGE	1,21%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,77%
TSSG14	0,75%
CIEL17	0,67%
EDPY11	0,66%
CRA	0,61%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,47%	0,32%	0,27%
Índice Sharpe	-3,00	-0,78	4,25
Retorno	4,83%	14,56%	48,07%

Max. Drawdown	-1,84%
Data Max. Drawdown	15/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	72

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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