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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 4,9% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 15,2% | |
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 12,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 29,24% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 17,25% |
| 9,22% | |
| 1,43% | |
| DPGE | 1,21% |
| 0,77% | |
| TSSG14 | 0,75% |
| CIEL17 | 0,67% |
| EDPY11 | 0,66% |
| CRA | 0,61% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,83% |
| 12 meses | 14,56% |
| Últimos 3 anos | 48,07% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,47% |
| 12 meses | 0,32% |
| Últimos 3 anos | 0,27% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,78 |
| Últimos 3 anos | 4,25 |
| Max. Drawdown | -1,84% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 72 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 14,56% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.043.782.234,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 21,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 29,24% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 17,25% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,22% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,43% |
| 5º | DPGE - 1,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 28.851.713/0001-88 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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