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ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%1,2%15,2%
2024
1,2%1,0%1,1%1,0%1,1%0,9%1,1%1,0%0,9%1,0%0,8%0,6%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL32,87%
LETRA FINANCEIRA23,91%
9,38%
2,39%
DEBÊNTURE SIMPLES1,66%
0,57%
BCPSA30,55%
0,55%
CIEL160,48%
UQFN150,46%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,10%
12 meses15,10%
Últimos 3 anos45,95%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,49%
Índice Sharpe
12 meses5,02
Últimos 3 anos1,47
Max. Drawdown-1,84%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%
Retorno 12 meses15,10%
Patrimônio líquidoR$ 2.485.112.788,74
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação20,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 32,87%
2ºLETRA FINANCEIRA - 23,91%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,38%
4ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,39%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,66%

Outras Informações

CNPJ28.851.713/0001-88
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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