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ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,5%1,8%
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,2%1,0%1,2%15,2%
2024
1,2%1,0%1,1%1,0%1,1%0,9%1,1%1,0%0,9%1,0%0,8%0,6%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA33,69%
10,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,87%
DEBÊNTURE SIMPLES2,67%
2,06%
DPGE1,11%
1,10%
NTSDA01,01%
CIEL170,95%
0,89%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,69%
12 meses15,02%
Últimos 3 anos47,86%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos0,24%
Índice Sharpe
12 meses2,86
Últimos 3 anos5,05
Max. Drawdown-1,84%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)72
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses15,02%
Patrimônio líquidoR$ 2.638.891.657,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação20,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 33,69%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,83%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,87%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,67%
5ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,06%

Outras Informações

CNPJ28.851.713/0001-88
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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